過(guò)去幾周對(duì)澳元來(lái)說(shuō)無(wú)疑是艱難的！
今年初至今，歐元兌G10貨幣幾乎全線走弱，澳元兌美元下跌近5%。
由于上周五發(fā)布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大超預(yù)期（1月份新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)35.3萬(wàn)），澳元/美元收盤下跌近1%且進(jìn)入新的一周還在延續(xù)跌勢(shì)。此外，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂和通脹放緩跡象已然令澳元承壓。
美元方面，隨著市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)開(kāi)啟降息的預(yù)期減弱，美元料繼續(xù)走強(qiáng)，這意味著澳元可能進(jìn)一步受挫。
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以下是我們關(guān)注澳元/美元的3個(gè)原因:
- 澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議
市場(chǎng)預(yù)期澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在2月6日的政策會(huì)議上按兵不動(dòng)，將官方現(xiàn)金利率維持在4.35%。
澳大利亞2023年第四季度通脹壓力大幅放緩增強(qiáng)了人們對(duì)央行下一步將啟動(dòng)降息的押注，通脹降溫加之經(jīng)濟(jì)前景不穩(wěn)定可能會(huì)給央行內(nèi)部鴿派人士帶來(lái)更多支持。
交易員目前預(yù)計(jì)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)6月份降息的概率為67%， 8月降息的可能性已被完全消化。
- 如果央行有鴿派論調(diào)，并暗示其下一步行動(dòng)是開(kāi)始降息，澳元可能會(huì)走弱。
- 如果央行維持鷹派立場(chǎng)，并表示有意在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高利率，則可能會(huì)推動(dòng)澳元走高。
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- 美元波動(dòng)性
美元波動(dòng)性上升或是本周的一大主題，因?yàn)橥顿Y者不僅要消化上周五強(qiáng)勁的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)，還將迎接新的重磅數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。
最大的事件風(fēng)險(xiǎn)是周五揭曉的美國(guó)CPI修正值。正如我們?cè)诒局苷雇麍?bào)告中所強(qiáng)調(diào)的那樣，如果該指標(biāo)出現(xiàn)重大修正，可能會(huì)顯著影響美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期。
在作者下筆時(shí)，交易員們預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)5月降息的概率為77%， 而6月降息的可能性已完全被消化。
最新出爐的數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話料會(huì)引發(fā)上述預(yù)測(cè)概率波動(dòng)。
- 如果整體數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話提振美元，那么會(huì)拖累澳元/美元走低。
- 如果美元回落，澳元/美元可能獲得技術(shù)性反彈。
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- 技術(shù)面因素
在澳元/美元日線失守0.6550支撐位后，空頭加大反攻力度。目前，匯價(jià)全面跌破50日、100日和200日均線，MACD指標(biāo)也運(yùn)行在零軸下方。澳元趨于進(jìn)一步下行，但相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)顯示市場(chǎng)處于超賣狀態(tài)。
- 若澳元/美元持續(xù)受到100日均線壓制，后市可能下探6430和 0.6410。
- 若該貨幣重回6550上方，則接下去反彈目標(biāo)上看200日均線所在的0.6570。
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